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11月1日基金净值:泰信添利30天持有债券发起式A最新净值1.0926
发布日期:2024-11-04 16:11    点击次数:145

本站消息,11月1日,泰信添利30天持有债券发起式A最新单位净值为1.0926元,累计净值为1.0926元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰信添利30天持有债券发起式A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比85.2%,现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为张安格,张安格于2022年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.25%。

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